圖/德方納米官網(wǎng)

4月22日晚間，德方納米（300769）發(fā)布2020年創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行A股股票預(yù)案，本次發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名符合證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特定對(duì)象，發(fā)行數(shù)量不超過(guò)1,282萬(wàn)股，擬募集資金總額不超過(guò)120,000萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將用于年產(chǎn)4萬(wàn)噸納米磷酸鐵鋰項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金，兩個(gè)項(xiàng)目分別擬使用募集資金85,000萬(wàn)元、35,000萬(wàn)元。

德方納米募集資金投向（單位：萬(wàn)元）

德方納米的主營(yíng)業(yè)務(wù)為納米磷酸鐵鋰、碳納米管導(dǎo)電液的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要應(yīng)用于動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池等鋰離子電池的制造，并分別最終應(yīng)用于新能源汽車領(lǐng)域和儲(chǔ)能領(lǐng)域。

經(jīng)過(guò)多年市場(chǎng)開拓，德方納米已經(jīng)與寧德時(shí)代、億緯鋰能等國(guó)內(nèi)知名鋰離子電池生產(chǎn)廠家形成了長(zhǎng)期合作關(guān)系，通過(guò)持續(xù)的技術(shù)優(yōu)化、產(chǎn)品迭代，在技術(shù)交流、產(chǎn)品服務(wù)上與客戶緊密同步，為其提供良好的售后服務(wù)工作。其中，寧德時(shí)代作為公司重點(diǎn)服務(wù)的客戶，是全球領(lǐng)先的動(dòng)力電池系統(tǒng)提供商，根據(jù)SNEResearch統(tǒng)計(jì)，寧德時(shí)代2017年至2019年的動(dòng)力電池銷量連續(xù)三年位居全球第一位，在技術(shù)、研發(fā)、生產(chǎn)等各方面已處于市場(chǎng)領(lǐng)先地位。根據(jù)寧德時(shí)代2020年2月公告的非公開發(fā)行預(yù)案，其募投項(xiàng)目實(shí)施后將合計(jì)新增52GWh鋰離子電池產(chǎn)能，對(duì)公司納米磷酸鐵鋰的下游需求起到重要的拉動(dòng)作用。

根據(jù)下游市場(chǎng)對(duì)納米磷酸鐵鋰電池的需求，以及主要客戶在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的擴(kuò)張計(jì)劃，德方納米在現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)范疇內(nèi)，擬建設(shè)年產(chǎn)4萬(wàn)噸納米磷酸鐵鋰項(xiàng)目，進(jìn)一步擴(kuò)充核心產(chǎn)品產(chǎn)能，滿足下游客戶日益增長(zhǎng)的產(chǎn)品需求。本項(xiàng)目建設(shè)周期為2年，項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期內(nèi)，預(yù)計(jì)年均營(yíng)業(yè)收入為132,743萬(wàn)元，年均稅后利潤(rùn)為14,674.63萬(wàn)元，項(xiàng)目預(yù)期效益良好。

德方納米表示，公司本次發(fā)行募集資金圍繞主營(yíng)業(yè)務(wù)展開，其中“年產(chǎn)4萬(wàn)噸納米磷酸鐵鋰項(xiàng)目”屬于公司核心產(chǎn)品納米磷酸鐵鋰正極材料的產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目，是公司為順應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、響應(yīng)下游客戶日益擴(kuò)張的產(chǎn)品需求而做出的重要布局，有利于擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。同時(shí)，部分募集資金用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金將進(jìn)一步增強(qiáng)公司資金實(shí)力，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的高效開展提供有力支持。

同日，德方納米還披露了2019年年度報(bào)告及2020年第一季度報(bào)告，公司2019年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.54億元，同比增長(zhǎng)0.04%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1億元，同比增長(zhǎng)2.07%；基本每股收益2.56元/股。

德方納米在廣東省佛山市、深圳市坪山區(qū)、山東省泰安市、云南省曲靖市均擁有生產(chǎn)基地或正在建設(shè)生產(chǎn)基地，產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，生產(chǎn)規(guī)模和供貨能力處于行業(yè)前列。2019年度，公司納米磷酸鐵鋰產(chǎn)能約2.55萬(wàn)噸/年，在建產(chǎn)能2.5萬(wàn)噸/年，其中：曲靖德方為募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體，在建產(chǎn)能1.5萬(wàn)噸/年；曲靖麟鐵在建產(chǎn)能1萬(wàn)噸/年。報(bào)告期內(nèi)，公司納米磷酸鐵鋰和碳納米管導(dǎo)電液收入分別為10.02億元、0.48億元，分別占公司營(yíng)業(yè)收入的95.05%、4.54%，兩者毛利分別為21,137萬(wàn)元和1,214萬(wàn)元，占公司毛利總額的比例分別為94.24%和5.41%。

2017-2019年，公司納米磷酸鐵鋰銷量分比為1.13萬(wàn)噸、1.68萬(wàn)噸和2.34萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為58.57%；碳納米管導(dǎo)電液銷量分比為2,967.54噸、1,281.59噸和1,626.11噸，總體而言有所下降。

2020年1-3月，德方納米實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.57億元，較上年同期下降28.79%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)651.03萬(wàn)元，較上年同期下降73.43%。德方納米稱，報(bào)告期內(nèi)，新冠肺炎疫情蔓延，影響了公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，部分客戶、供應(yīng)商延期復(fù)工，公司訂單減少，導(dǎo)致公司營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)大幅下降。