2014年第二季度什么板塊最受青睞？理財周報記者在采訪過程中發(fā)現(xiàn)，基金經(jīng)理們心中多個關(guān)鍵詞中，新能源汽車總不會被遺漏。

　　根據(jù)wind統(tǒng)計出這一板塊的機(jī)構(gòu)持倉變化，記者試圖復(fù)原基金經(jīng)理以及券商資管投資經(jīng)理在第二季度的投資邏輯和投資路徑。

　　“不僅是第二季度，接下來的半年時間會有一個明顯的放量過程，包括拉動整個新能源汽車的產(chǎn)業(yè)鏈。”深圳一位基金經(jīng)理在接受理財周報記者采訪時表示。

　　3股獲逾1億股加倉

　　 第三季度新能源汽車板塊的表現(xiàn)，證明了第二季度重倉該板塊的基金經(jīng)理和券商資管投資經(jīng)理押對了砝碼。今年截至9月26日，新能源汽車指數(shù)暴漲超過60%。

　　“看好下半年新能源汽車這個投資方向,目前也正準(zhǔn)備調(diào)研布局?！北本┮晃蝗藤Y管投資經(jīng)理表示。

　　理財周報記者發(fā)現(xiàn)，比亞迪、奧特迅、江淮汽車等新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈公司近期已分別迎來了新一波機(jī)構(gòu)的輪番調(diào)研。

　　Wind顯示，新能源汽車板塊共涉及26只個股。今年二季度基金重倉排在前五位的是宇通客車、許繼電器、威孚高科、江淮汽車和比亞迪，分別持有26835萬股、24344萬股、20842萬股、20131萬股、8877萬股。排在后5位的是大富科技、曙光股份、方正電機(jī)、安凱客車(6.24, 0.20,3.31%)、上海普天(19.06, -0.50, -2.56%)。

　　據(jù)理財周報記者統(tǒng)計，二季度獲基金券商加倉最多的5只股票是威孚高科、宇通客車和許繼電器、福田汽車和萬向錢潮，分別加倉11997萬股、11922萬股、11430萬股、5186萬股、5008萬股。而被基金券商減倉的2只股票是曙光股份和巨輪股份，分別減倉1378萬股、109萬股。

　　加倉較多的前十只股票，除了威孚高科市盈率略降外，其余三季度末市盈率均為增長態(tài)勢。市盈率增長最多的是江特電機(jī)，由二季度末的93倍增至142倍。從加倉后第三季度的股價來看，除威孚高科外，其余9只均為增長，漲幅最大的是萬向錢潮29.18%。

　　二季度末江特電機(jī)的基金持股數(shù)量是一季度末的3倍?！敖衲甑诙径龋仉姍C(jī)非公開增發(fā)10億元用于發(fā)展鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈。新能源汽車放量帶動碳酸鋰需求爆發(fā)式上漲時，鋰固體礦更易迅速放量滿足下游需求。”華南一位在二季度加倉江特電機(jī)的券商資管投資主辦指出。

　　同期天治基金旗下3只股票型基金產(chǎn)品均持有萬向錢潮，其中天治成長精選持有15萬股，占凈值比3.01%。今年7月，天治成長精選基金經(jīng)理章旭峰指出，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會將會貫穿至2015年，未來面臨行業(yè)景氣及企業(yè)盈利的雙重拐點?！澳壳靶袠I(yè)正在面臨2010年以來最好的發(fā)展趨勢，我們認(rèn)為，政策、充電站、可選車型是制約新能源汽車發(fā)展的主要因素，但從目前來看，這些都在向好的方向發(fā)展，”章旭峰表示，“購置稅9月1日減免，依然看好9月新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的放量拐點?！?/p>

　　曙光股份遭減倉逾1000萬股

　　在26只新能源汽車概念股里，有3只股票在今年第二季度獲得超過1億股的加倉，分別是威孚高科、宇通客車和許繼電器。

　　重倉威孚高科的基金從2014年第一季度的19只激增至二季度末的38只。其中配置最多的產(chǎn)品是富國天博創(chuàng)新主題（1800萬股），比第一季度略減倉50萬股，投資該股占凈值比在38只產(chǎn)品中也屬最高，為9.62%。其次是銀河核心價值優(yōu)選（900萬股）。

　　二季度末，富國有6只基金重倉威孚高科。富國天成紅利混合基金經(jīng)理于江勇表示，今年重點關(guān)注新能源汽車與國防工業(yè)，他認(rèn)為特別要強(qiáng)調(diào)均衡投資，無論是小股票還是大股票，都要考慮估值的因素，除非這個行業(yè)空間特別巨大。

　　“行業(yè)判斷確實很重要，然后在行業(yè)里面去選擇，要么他的競爭力特別強(qiáng)，要么就是在產(chǎn)業(yè)鏈里他是不可或缺。比如說像電動車的產(chǎn)業(yè)鏈。”于江勇表示。