日前蘋果發(fā)布2014年一季度財報，由于蘋果產(chǎn)品銷售額超過市場預期，上周蘋果股票放量上漲，而在國內(nèi)方面，由于基金等機構(gòu)投資者認為蘋果新產(chǎn)品二季度開始備貨，三季度開始量產(chǎn)，基金等機構(gòu)投資者在今年一季度加倉蘋果產(chǎn)業(yè)鏈股票比較明顯。

蘋果新產(chǎn)品備貨

中國基金報記者從上市公司和機構(gòu)投資者獲悉，從二季度開始，蘋果系列產(chǎn)品已經(jīng)開始備貨了，受益于此，一些蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的上市公司在二季度有望獲得訂單。

新財富最佳分析師、安信證券電子行業(yè)分析師趙曉光在日前的報告中表示，蘋果在今年三季度將陸續(xù)發(fā)布7至9個新產(chǎn)品，其中包括升級版iPad air、iPad mini，4.7寸手機、雙尺寸的iWatch、4.7寸和5.5寸iPhone6等。而他們從產(chǎn)業(yè)鏈以及相關(guān)上市公司了解到，備貨在按照正常速度進行，其中，蘋果對iPhone的備貨計劃更是多次上調(diào)。因此，伴隨著蘋果產(chǎn)業(yè)鏈陸續(xù)進入備貨期，預計蘋果產(chǎn)業(yè)鏈5月份將陸續(xù)迎來基本面顯著改善。

深圳一家 基金公司的TMT行業(yè)研究員也表示，今年他們比較看好蘋果產(chǎn)業(yè)鏈。一方面，與三星、華為 、小米等智能手機的用戶相比，蘋果粉絲的消費能力是最強的，忠誠度也是最高的。另一方面，iPhone4和iPhone4S用戶群進入換機節(jié)奏，iPhone6有望走俏。

落實在投資層面，該研究員表示，他比較看好新進入蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的股票，包括聯(lián)接器、觸摸屏等產(chǎn)業(yè)鏈股票。

招商證券 電子行業(yè)研究員鄢凡也表示，看好本輪蘋果新品創(chuàng)新周期，看好大陸供應鏈的加速崛起。根據(jù)渠道信息判斷，4.7寸和5.5寸iPhone有望分別于9月和10月發(fā)布，下半年iPhone出貨量同比增長可能超30%。最受關(guān)注的iWatch近期已定型，他們判斷在11月份前后發(fā)布，供應鏈年內(nèi)備貨近1000萬，明年出貨量有望達到4000萬~6000萬。

基金加倉相關(guān)股票

從基金等機構(gòu)投資者的動向來看，由于預期蘋果產(chǎn)業(yè)鏈前景向好，截至今年一季度末， 匯添富基金、 融通基金、 中國人壽 等機構(gòu)投資者加倉了相關(guān)股票。

具體來看，立訊精密通過收購同行昆山聯(lián)滔電子有限公司，從而間接進入蘋果產(chǎn)品線，為蘋果提供平板、智能手機連接器等產(chǎn)品。一季度，中國人壽買入立訊精密525.31萬股， 匯添富均衡增長 增持立訊精密179.66萬股至429.52萬股， 融通行業(yè)景氣增持109.03萬股至372.97萬股， 基金通乾 、工銀瑞信精選平、 南方穩(wěn)健成長 貳號 、南方穩(wěn)健等基金也增持了立訊精密。

同時，由于 大族激光 進入了蘋果藍寶石產(chǎn)業(yè)鏈，一季度大族激光也是基金加倉的重點對象，交銀施羅德成長 、 易方達積極成長 、 基金景福 、 諾安平衡 、 信達澳銀領先增長 、全國社?；鹚囊灰唤M合等基金買入大族激光股數(shù)在200萬股至1000萬股之間。

此外，生產(chǎn)電池的欣旺達和德賽電池也是基金加倉的對象，一季度長盛 電子信息 、 東吳嘉禾優(yōu)勢精選 、國泰金牛 、 華夏復興 等基金加倉欣旺達約100萬股到200萬股，全國社保基金一零七組合、全國社?；鹨灰晃褰M合、匯添富均衡增長等基金加倉了德賽電池。