陳學(xué)：本次發(fā)行所募集資金將全部圍繞公司主營業(yè)務(wù)展開。本次募集資金到位后，投入年產(chǎn)1萬噸(鈷金屬量)新材料項目。

　　問：董事長，從招股書上看，公司的募投項目實際上已經(jīng)投產(chǎn)，這次的募集資金會對銀行貸款進行置換吧？那么公司下一步應(yīng)該很快考慮下一步的融資和新項目的投資吧？

　　陳雪華：目前，公司的募投項目處于試生產(chǎn)及調(diào)試階段，募投項目已投入部分將根據(jù)相關(guān)規(guī)則進行置換。未來公司若有新的融資或項目投資，將根據(jù)相關(guān)規(guī)則及時披露。

　　問：請您介紹一下本次募集資金對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果會有哪些影響？

　　陳學(xué)：本次募集資金投資項目實施完成后，將大大提高公司鈷產(chǎn)品及相關(guān)副產(chǎn)品的產(chǎn)能，進一步鞏固和擴大公司鈷產(chǎn)品的市場占有率，提高公司市場影響力。募投項目具有良好的盈利前景，項目建成達產(chǎn)后，將對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生積極影響。

　　(1)進一步提升公司營業(yè)規(guī)模和盈利能力；

　　(2)進一步鞏固市場地位；

　　(3)拓寬債務(wù)融資空間；

　　(4)大幅度擴大鈷產(chǎn)品產(chǎn)能，替代外協(xié)生產(chǎn)。

　　問：請問年產(chǎn)1萬噸(鈷金屬量)項目未來將面向哪些下游市場？需求情況怎樣？

　　陳學(xué)：(1)電池材料：對鈷的需求繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。

　　(2)高溫合金：高溫合金市場長期看好，將給鈷的消費增長帶來強勁動力。

　　(3)硬質(zhì)合金：未來幾年全球硬質(zhì)合金消費增長率將保持穩(wěn)定，也將是未來鈷消費領(lǐng)域的重要市場。

　　(4)色釉料：色釉料行業(yè)屬于較成熟的市場，其消費增長速度與全球的經(jīng)濟增長速度大致相當。

　　(5)其他領(lǐng)域：隨著磁性材料、橡膠粘結(jié)劑、石油催化劑等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，將為鈷的消費領(lǐng)域拓展更廣闊的市場需求。

　　問：年產(chǎn)1萬噸(鈷金屬量)項目投資安排？

　　陳學(xué)：本項目總投資 184,085 萬元，其中：基建投資 147,606 萬元，流動資金 36,479萬元。擬使用募集資金投資額約為3.7億元，具體投資情況詳見公司招股說明書“第十三節(jié) 募集資金運用”。

　　問：公司上市前負債率不低，上市募集資金后，財務(wù)費用是否有了明顯改善？上市后，公司對財務(wù)杠桿的運用將采取什么樣的策略？

　　陳學(xué)：上市募集資金以后，公司財務(wù)費用將會有一定的改善，公司將本著穩(wěn)健經(jīng)營的態(tài)度，合理運用財務(wù)杠桿。