本期債券募集資金10億元，全部用于天津?qū)氎娴吞脊I(yè)區(qū)新能源新材料基地項(xiàng)目。
一、募集資金用途介紹――天津?qū)氎娴吞脊I(yè)區(qū)新能源新材料基地項(xiàng)目
2008年6月，胡錦濤總書(shū)記在“全球氣候變化和我國(guó)加強(qiáng)應(yīng)對(duì)氣候變化能力建設(shè)”會(huì)議提出“強(qiáng)化能源節(jié)約和高效利用，積極發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、低碳經(jīng)濟(jì)”，天津?qū)氎娴吞脊I(yè)區(qū)新能源新材料基地項(xiàng)目將通過(guò)吸引無(wú)排放型、低排放型企業(yè)及研發(fā)機(jī)構(gòu)入?yún)^(qū)，逐步形成以國(guó)際先進(jìn)的低碳產(chǎn)業(yè)最新技術(shù)研發(fā)、孵化、產(chǎn)業(yè)化為主導(dǎo)，推廣應(yīng)用最新型節(jié)能環(huán)保技術(shù)，實(shí)現(xiàn)二氧化碳等溫室氣體低排放的產(chǎn)業(yè)園區(qū)。該項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容為對(duì)基地規(guī)劃的3平方公里土地進(jìn)行開(kāi)發(fā)建設(shè)，重點(diǎn)打造完整的新能源新材料產(chǎn)業(yè)鏈。重點(diǎn)建設(shè)汽車鋰離子動(dòng)力電池項(xiàng)目，并以此項(xiàng)目為龍頭，同步引進(jìn)、建設(shè)電池正極材料、負(fù)極材料、新型隔膜紙及電池殼體等配套企業(yè)。同時(shí)在園區(qū)內(nèi)建設(shè)辦公樓、廠房、宿舍及基礎(chǔ)配套設(shè)施，以形成年產(chǎn)20萬(wàn)套汽車鋰電子動(dòng)力電池、15,000噸正極材料、6,000噸石墨及2億平方米新型隔紙的綜合產(chǎn)能。
二、發(fā)債募集資金使用計(jì)劃及管理制度
(一)募集資金使用計(jì)劃
發(fā)行人將制定嚴(yán)格的募集資金使用計(jì)劃和管理制度，嚴(yán)密監(jiān)控募集資金的使用情況，及時(shí)、足額償還應(yīng)付債券利息和本金。使用本期債券募集資金的投資項(xiàng)目將根據(jù)實(shí)際情況統(tǒng)一納入公司的年度投資計(jì)劃中進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)本期債券募集資金的總體調(diào)度和安排，對(duì)募集資金支付情況建立詳細(xì)的臺(tái)賬管理并及時(shí)做好相關(guān)會(huì)計(jì)記錄。同時(shí)，財(cái)務(wù)部將不定期對(duì)各募集資金使用項(xiàng)目的資金使用情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查核實(shí)，確保資金做到?？顚Ｓ?。
(二)募集資金管理制度
發(fā)行人根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等國(guó)家相關(guān)政策法規(guī)和公司有關(guān)的管理規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，在公司內(nèi)建立了規(guī)范、高效、有序的財(cái)務(wù)管理體系，制定并完善了一系列的財(cái)務(wù)管理制度和財(cái)務(wù)組織規(guī)范。發(fā)行人將嚴(yán)格按照國(guó)家發(fā)改委關(guān)于企業(yè)債券募集資金使用有關(guān)規(guī)定以及公司對(duì)資金使用管理的有關(guān)規(guī)定，對(duì)發(fā)債募集資金進(jìn)行集中專項(xiàng)管理，根據(jù)募集說(shuō)明書(shū)披露的用途及進(jìn)度使用發(fā)債募集資金，保證?？顚Ｓ?。
(三)募集資金監(jiān)管情況
發(fā)行人與天津銀行股份有限公司寶坻支行簽訂了《公司債券賬戶及資金監(jiān)管協(xié)議》，明確天津銀行股份有限公司寶坻支行作為本期債券的賬戶監(jiān)管人，對(duì)發(fā)行人的募集資金使用專項(xiàng)賬戶進(jìn)行監(jiān)管，確保募集資金用于天津?qū)氎娴吞脊I(yè)區(qū)新能源新材料基地項(xiàng)目。同時(shí)，發(fā)行人將在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后全面核查募集資金投資項(xiàng)目的進(jìn)展情況，并對(duì)年度募集資金的存放與使用情況出具專項(xiàng)報(bào)告，詳細(xì)披露募集資金的管理制度、存放和實(shí)際使用情況。
